Seminar "3. Block | Produktstrategien, Vertriebsansätze, Beratungs- und Abwicklungsprozesse im ZWRM"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 37611100-4
Lerndauer: 5 Tag(e)
Zielgruppe
  • ZWRM Berater/-innen (Zins-/Währungs-/Rohstoff-Manager/-innen)
  • Berater/-innen Internationales Geschäft (BIGs), die sich für das ZWRM Geschäft qualifizieren wollen
PPS-Bezug:
1.04.25 Zins- / Währungs- und Rohstoffmanagement
Veranstaltungsziele
Qualifizierungsprogramm für Berater/-innen für Zins-Währungs- und Rohstoffmanagement. Erlangen Sie die von der BaFin geforderte Sachkunde für das Derivategeschäft. Der/die ZWRM-Berater/-in

  • identifiziert sich mit der Spezialisten-Rolle im internationalen Geschäft und kennt die Wichtigkeit des ZWRM aus vertrieblicher-, betriebswirtschaftlicher-, geschäftspolitischer Perspektive einer Spk./einer S-Int.
  • stellt den zentralen Kundenkontaktpunkt für die ZWRM-Kundenbedarfe dar (WpHG-Beratung)
  • hat die vollständige Kenntnis der ZWRM-Produktpalette/ Produktverständnis zu derivativen Produkten
  • verfügt über Kenntnisse der Markt- & Preissituation
  • hat Kenntnisse gängiger Handels-/TR-Systeme sowie IT-Know-how im Derivate und Devisenhandel / Systeme der SFG
  • verfügt über vertriebliche Expertise: kann den Bedarf des Kunden erkennen und erarbeitet Lösungsansätze (Cross-Selling und Kooperation mit BIG)
Inhalte
1. Tag: Produktstrategien im Zins- und Währungsmanagement
  • ZWRM Produktpalette im Überblick
    • Warum Produktstrategien?
    • Strukturierte Lösungen im Überblick
    • Wie setze ich Zins-/Währungsderivate beim Kunden richtig ein?
    • Optionen - der "Rohstoff" für strukturierte Lösungsmöglichkeiten
    • TARF - Devisentermingeschäft mit Nebenbedingungen
  • Praxiserfahrungen, Vertriebsansätze, Erkennen von Kundenpotenzialen in der Sparkasse
  • Analyse des gesamten Risikoprofils (Geschäfts-, Finanzierungs- und Marktpreisrisiken) eines Unternehmens
  • Ideengewinnung für derivative Lösungsansätze aus den Unternehmensdaten (Bilanz- und GuV-Zahlen)
  • Fixierung des Zieles für das Kundengespräch, Erstellung eines Kundenangebots

2. Tag: Produktstrategien im Zins- und Währungsmanagement
  • Währungsanalyse und FX-Powerhouse
  • Zinsanalyse
  • IT-Kunden Frontend Systeme:
    • S-Treasury Mittelstand - Digitale Dienstleistungen im Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement
  • Kundenerwartungen - Fokussierung auf den Kunden durch digitale Produkte
  • Vertriebshinweise und Einblicke in S-Treasury Mittelstand, S-Trader sowie S-Confirm

3. Tag: Beratungs- und Abwicklungsprozesse:
  • Überblick zu den Beratungs- und Abwicklungsprozessen in der Sparkasse
    • Eigengeschäft vs. Vermittlungsgeschäft
    • Abwicklung von Zins-, Währungs- und Rohstoffderivaten, Orderabwicklung
    • Avalbuchung, Marktwerte
    • Dokumentation des gesamten Geschäftsabschlusses
    • Risikosteuerung, Vertriebssteuerung, Buchungen in OSPlus
    • technische Unterstützung
    • New Product Process (NPP)
  • IT-Systeme: Derix-Risk
  • OSPlus Neo:
    • WpHG-Stammdaten
    • Beratungs-Workflow

4. Tag: Beratungs- und Abwicklungsprozesse:
  • Fallbespiele zu Beratungs- und Abwicklungsprozessen zur Vertiefung des Wissens einschließlich Repetitorium
  • Abwicklung und Weiterverarbeitung in OSPlus mit SimCorpDimension (SCD) und Treasury | digitaler Beratungsworkflow
  • WpHG-Stammdaten / WpHG-Beratung für OTC-Derivate
  • ZWRM Systemwelt NePoSiA

5. Tag: Derivative Kundeninstrumente praxis- und kundenorientiert beraten
  • Entwickeln von Vertriebsansätzen aus einem Bestandsportfolio im ökonomischen Kontext des Kunden
  • Reflexion der Kundenpersönlichkeit und Implikationen für Kundenansprache und Einwandbehandlung
  • Sicheres und zielorientiertes Führen von Bedarfs- und Verkaufsgesprächen
  • Einwandbehandlung Derivatelösungen
  • Rollenspiele
Referent/-in

Claudia-Maria DemeleDipl.-Bankbetriebswirtin, Finanz Informatik Solutions Plus GmbH


Carsten FischerSparkassen & Banken, Marktpartner Unternehmenskunden , Landesbank Baden-Württemberg


Jens GerbersDirector, LPA Lucht Probst Associates GmbH


Manuel GuggemosLandesbank Baden-Württemberg


Peter HolzrichterLeiter Zins- und Währungsmanagement, Vertriebsbeauftragter, S-International Baden-Württemberg Nord GmbH & Co. KG


Zdravko MarjanovicTeamleiter Beratung Zins- und Währungsmanagement , S-International Baden-Württemberg Nord GmbH & Co. KG


Rainer WidmannDeri-X Analyst, Landesbank Baden-Württemberg

Dokumente
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Qualiprogramm ZWRM.png 702 KB
Anzahl Einträge in dieser Liste: 1
Termine und Preise
Termine auf Anfrage, Preis: 1.800,00 EUR
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