Seminar "Vertriebsansätze, Besteuerung und Bilanzierung im Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 36721200
Lerndauer: 2 Tag(e)
Zielgruppe
  • ZWRM-Berater/-innen
  • Kundenberater/-innen für Zins-, Währungs- und Rohstoffderivate
PPS-Bezug:
1.01.15 Kundenbetreuung, 1.04.25 Zins- / Währungs- und Rohstoffmanagement
Veranstaltungsziele
Für die Veranstaltungsteilnehmer/-innen steht die Potenzialerkennung und Erstansprache der Kunden im Derivatevertrieb im Fokus. Zunächst werden die eigenen Potenziale in der Sparkasse offengelegt. Im Anschluss wird, anhand eines Musterkunden, der erfolgsorientierte Vertriebsprozess selbst behandelt.
Weiterhin werden die Veranstaltungsteilnehmer/-innen nach Abschluss dieses Seminars die steuerliche Behandlung und Bilanzierung der wichtigsten derivativen Finanzinstrumente beherrschen. Die sichere Anwendung im Kundengespräch und in Gesprächen mit Steuerberatern wird sichergestellt.
Inhalte
  • Vertriebsansätze, Erkennen von Kundenpotenzialen in der Sparkasse
  • Analyse des gesamten Risikoprofils (Geschäfts-, Finanzierungs- und Marktpreisrisiken) eines Unternehmens
  • Ideengewinnung für derivative Lösungsansätze aus den Unternehmensdaten (Bilanz- und GuV-Zahlen)
  • Fixierung des Zieles für das Kundengespräch, Erstellung eines Kundenangebots

  • Grundlagen der Besteuerung und der Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten
    • Allgemeine HGB-Bewertungsvorschriften für Finanzinstrumente
    • Konzeptioneller Ansatz, ausgewählte Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
  • Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung
    • Zinsderivate, Währungsderivate, Rohstoffpreissicherungen
    • strukturierte Produkte
  • Die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen - Bewertungseinheiten
    • Problematik, Regelungen im Überblick
    • Arten von Bewertungseinheiten
    • Dokumentationserfordernisse, Nachweis Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen
  • Ausgewählte Praxisfälle
Referent/-in

Hans-Peter LöhriBankbetriebswirt (SBW), Marktdirektor Internationales Geschäft -ATZ-,


Michael ZaiserDiplom Kaufmann, CFA, FRM, Prokurist Solutions Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement,

Termine und Preise
Termine auf Anfrage, Preis: 500,00 EUR
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
Kontakt
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