Seminar "zoK I - Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation: Basisfunktionalitäten"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	52126170
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

(Neue) Mitarbeiter/-innen im Thema Nachkalkulation und OSPlus Banksteuerung

PPS-Bezug:

2.02.05 Produktentwicklung/-gestaltung, 2.03.10 Kalkulation

Veranstaltungsziele

Sie erlernen in der während der Veranstaltung die wesentlichen Methoden der zoK.
Sie können die Parametrisierung im S-DWH Änderungsdienst vornehmen sowie zoK-Reports mit Hilfe der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" bearbeiten.

Inhalte

Vermittlung der grundlegenden Methoden der zahlungsstromorientierten Kalkulation
- Tägliche Verarbeitung des Festzinsgeschäfts
- Monatliche Verarbeitung des variablen Geschäfts
Ermittlung der Ergebnisgrößen:
- Zinskonditionenbeitrag vor Liquidität
- gedeckter bzw. ungedeckter Liquiditätsspread
- Schaden / Nutzen
- Barwertiger Margen- und Liquiditätsbeitragsausgleich
Maschinelle und manuelle Korrekturverfahren im Kontext der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung
Funktionsweise und Einsatzgebiete der zoK-gestützten Basiskalkulation (zoKB)
Parametrisierung der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung im S-DWH Änderungsdienst mit Exkurs zur Parametrisierung des variablen Geschäfts im IDH
Bedeutung und Nutzung der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" zur kontinuierlichen Verbesserung der zoK-Datenqualität
Hinweise zur Ergebnisüberleitung an das OSPlus Vertriebscontrolling / die OSPlus Banksteuerung

Referierende

Judith Schillingmsg for banking ag

Voraussetzungen

Fachliche Kenntnisse in der Kalkulation von Zinsgeschäften (Effektivzinsermittlung/ Bruttomargenkalkulation) sind erwünscht

Besonderer Hinweis

Wir empfehlen Ihnen den anschließenden Besuch der Veranstaltung "zok II - zahlungsstromorientierte Kalkulation: Besonderheiten und optionale Komponenten" (Veranst.-Nr. 52126180)