Seminar "zoK I - Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation: Basisfunktionalitäten"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 52126170
Lerndauer: 1 Tag(e)
Zielgruppe
(Neue) Mitarbeiter/-innen im Thema Nachkalkulation und OSPlus Banksteuerung
PPS-Bezug:
2.02.05 Produktentwicklung/-gestaltung, 2.03.10 Kalkulation
Veranstaltungsziele
  • Sie erlernen in der während der Veranstaltung die wesentlichen Methoden der zoK.
  • Sie können die Parametrisierung im S-DWH Änderungsdienst vornehmen sowie zoK-Reports mit Hilfe der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" bearbeiten.
Inhalte
  • Vermittlung der grundlegenden Methoden der zahlungsstromorientierten Kalkulation
    • Tägliche Verarbeitung des Festzinsgeschäfts
    • Monatliche Verarbeitung des variablen Geschäfts
  • Ermittlung der Ergebnisgrößen:
    • Zinskonditionenbeitrag vor Liquidität
    • gedeckter bzw. ungedeckter Liquiditätsspread
    • Schaden / Nutzen
    • Barwertiger Margen- und Liquiditätsbeitragsausgleich
  • Maschinelle und manuelle Korrekturverfahren im Kontext der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung
  • Funktionsweise und Einsatzgebiete der zoK-gestützten Basiskalkulation (zoKB)
  • Parametrisierung der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung im S-DWH Änderungsdienst mit Exkurs zur Parametrisierung des variablen Geschäfts im IDH
  • Bedeutung und Nutzung der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" zur kontinuierlichen Verbesserung der zoK-Datenqualität
  • Hinweise zur Ergebnisüberleitung an das OSPlus Vertriebscontrolling / die OSPlus Banksteuerung
Referierende

Judith Schillingmsg for banking ag

Voraussetzungen
Fachliche Kenntnisse in der Kalkulation von Zinsgeschäften (Effektivzinsermittlung/ Bruttomargenkalkulation) sind erwünscht
Besonderer Hinweis
Wir empfehlen Ihnen den anschließenden Besuch der Veranstaltung "zok II - zahlungsstromorientierte Kalkulation: Besonderheiten und optionale Komponenten" (Veranst.-Nr. 52126180)
Termine und Preise
Termin Termin Uhrzeit Veranstaltungsort  
16.09.2025 (09:00 - 17:00)
Stuttgart, Preis: 520,00 EUR
16.09.2025 09:00 – 17:00 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
Oder für einen zukünftigen Termin vormerken
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
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