Seminar "zok I - Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation: Basisfunktionalitäten"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	52126170
Dauer	1 Tag(e)

Zielgruppe

(Neue) Mitarbeiter/-innen im Thema Nachkalkulation und OSPlus Banksteuerung

Veranstaltungsziele

Sie kennen die wesentlichen Methoden der zoK.
Sie können die Parametrisierung im S-DWH Änderungsdienst vornehmen sowie zoK-Reports mit Hilfe der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" bearbeiten.

Inhalte

Vermittlung der grundlegenden Methoden der zahlungsstromorientierten Kalkulation
- Tägliche Verarbeitung des Festzinsgeschäfts
- Monatliche Verarbeitung des variablen Geschäfts
- Ermittlung der Ergebnisgrößen:
  - Zinskonditionenbeitrag vor Liquidität
  - gedeckter bzw. ungedeckter Liquiditätsspread
  - Schaden / Nutzen
  - Barwertiger Margen- und Liquiditätsbeitragsausgleich
Bedeutung der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" im Kontext der kontinuierlichen Verbesserung der zoK-Datenqualität
Parametrisierung der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung im S-DWH Änderungsdienst (3270-Emulation)
Maschinelle und manuelle Korrekturverfahren im Kontext der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung
Nachkalkulationsanalyse zur Bearbeitung und Archivierung der zoK-Reports
Hinweise zur Ergebnisüberleitung an das OSPlus Vertriebscontrolling / die OSPlus Banksteuerung

Referent/-in

Judith SchillingmsgGillardon AG

Frank ThierolfDipl. Math., msgGillardon AG

Voraussetzungen

Fachliche Kenntnisse in der Kalkulation von Zinsgeschäften (Effektivzinsermittlung/ Bruttomargenkalkulation) sind erwünscht

Besonderer Hinweis

Wir empfehlen Ihnen den anschließenden Besuch der Veranstaltung "zok II - zahlungsstromorientierte Kalkulation: Besonderheiten und optionale Komponenten" (Veranst.-Nr. 52126180)